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结售汇业务
发布时间:2017-12-21 10:31:18 丨 阅读次数:514

黑河农村商业银行外汇业务简介
(Profile of the foreign exchange business of HRCB)

 

      即期结售汇
      (Sale and Purchase of Spot Foreign Currencies against RMB)
    【产品说明】
      即期结售汇是即期结汇与即期售汇的统称。即期结汇是指外汇指定银行按当天结售汇市场即期汇率买入企事业单位或个人的外汇,并支付相应人民币的业务。即期售汇是指外汇指定银行按当天结售汇市场即期汇率卖给企事业或个人的外汇,并收取相应人民币的业务。
    【产品特点】
      锁定当期成本,保值避险,满足客户换汇需求。
    【适用客户】
      境内机构以及经国家外汇管理局批准的其他客户。

      远期结售汇
      (Sale and Purchase of Forward Foreign Currencies Against RMB)
    【产品说明】
       远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限与汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
    【产品特点】
      远期结售汇业务采取实需原则,实行一日多价。该产品可以使客户于当前锁定未来汇率,即锁定了未来成本或收益,起到保值避险的作用。
    【期限】
      客户可在我行办理7天以内任意期限远期结售汇业务(包括标准期限和非标准期限),同时还可以办理择期业务。标准期限的远期交易分为7天、20天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月等,非标准期限的远期交易可以根据客户需求任意选择。择期交易期限由择期交易的起始日和到期日决定,起始日和到期日的确定应以上述远期期限为标准并与远期期限的任何一档相吻合,择期交易的最长期限为1年。
    【担保】
      客户办理远期结售汇业务应交纳保证金或者扣减授信额度。
    【利率】
      采用市场利率。
    【适用客户】
      境内机构以及经国家外汇管理局批准的其他客户。

 


  国际业务部


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